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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 225.00 | | 2 521 225.00 | 2 521 225.00 |
BZ Autres créances | 477 207.00 | | 477 207.00 | 477 207.00 |
CF Disponibilités | 179 845.00 | | 179 845.00 | 179 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 052.00 | | 657 052.00 | 657 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 968.00 | | 3 191 968.00 | 3 191 968.00 |
CU Autres participations | 2 521 210.00 | | 2 521 210.00 | 2 521 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 113.00 | -16 814.00 | | 50 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 557.00 | 68 127.00 | | 130 557.00 |
DK Provisions réglementées | 61 157.00 | 19 069.00 | | 61 157.00 |
DL TOTAL (I) | 255 027.00 | 82 382.00 | | 255 027.00 |
DP Provisions pour risques | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 327.00 | 1 474 744.00 | | 2 896 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 31 252.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 406.00 | | |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 923 250.00 | 1 514 547.00 | | 2 923 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 968.00 | 1 596 929.00 | | 3 191 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 250.00 | 1 514 547.00 | | 2 923 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 088.00 | 19 069.00 | | 42 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 088.00 | 19 069.00 | | 42 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 088.00 | -19 069.00 | | -42 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 612.00 | 130 978.00 | | 261 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 055.00 | 62 851.00 | | 131 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 557.00 | 68 127.00 | | 130 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 691.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 327.00 | 2 896 327.00 | | 2 896 327.00 |
UX Autres créances clients | 477 207.00 | 477 207.00 | | 477 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 207.00 | 477 207.00 | | 477 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 250.00 | 2 923 250.00 | | 2 923 250.00 |