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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 248.00 | 60 409.00 | 21 839.00 | 82 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 231.00 | 283 390.00 | 320 841.00 | 604 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 300.00 | 349 957.00 | 377 343.00 | 727 300.00 |
BT Marchandises | 688 729.00 | 5 839.00 | 682 889.00 | 688 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 354 791.00 | | 354 791.00 | 354 791.00 |
CF Disponibilités | 462 465.00 | | 462 465.00 | 462 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 607.00 | 5 839.00 | 1 502 768.00 | 1 508 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 908.00 | 355 796.00 | 1 880 112.00 | 2 235 908.00 |
CU Autres participations | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 566.00 | | | 303 566.00 |
DL TOTAL (I) | 543 205.00 | | | 543 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 480.00 | | | 654 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 396.00 | | | 525 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
EA Autres dettes | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 907.00 | | | 1 336 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 112.00 | | | 1 880 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 275.00 | | | 941 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 203.00 | | 3 579 203.00 | 3 579 203.00 |
FG Production vendue services | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 265.00 | | 3 585 265.00 | 3 585 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 829.00 | | | 105 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 447.00 | | | 3 612 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 882.00 | | | 3 308 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 566.00 | | | 303 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 200.00 | | 3 100.00 | 724 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 379.00 | | 3 100.00 | 683 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 953.00 | 55 004.00 | | 294 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 795.00 | 55 004.00 | | 288 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 396.00 | 525 396.00 | | 525 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VC Groupe et associés | 252 709.00 | 252 709.00 | | 252 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 480.00 | 259 382.00 | 395 097.00 | 654 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 898.00 | | | 166 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 401.00 | 357 414.00 | 20 987.00 | 378 401.00 |
VW T.V.A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 372.00 | 941 275.00 | 395 097.00 | 1 336 372.00 |