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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 000.00 | 771 202.00 | 2 267 798.00 | 3 039 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 015.00 | 771 202.00 | 2 267 813.00 | 3 039 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 841.00 | 37 303.00 | 1 677 538.00 | 1 714 841.00 |
BZ Autres créances | 111 570.00 | | 111 570.00 | 111 570.00 |
CF Disponibilités | 359 964.00 | | 359 964.00 | 359 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 149.00 | 37 303.00 | 2 150 846.00 | 2 188 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 164.00 | 808 505.00 | 4 418 659.00 | 5 227 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 546.00 | 318 648.00 | | 340 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 236.00 | 21 898.00 | | 75 236.00 |
DL TOTAL (I) | 426 782.00 | 351 546.00 | | 426 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 528.00 | 1 943 496.00 | | 3 145 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 745.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 700.00 | 1 264 578.00 | | 563 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 023.00 | 264 281.00 | | 274 023.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 131 306.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 877.00 | 3 604 406.00 | | 3 991 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 659.00 | 3 955 951.00 | | 4 418 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 015.00 | | 1 935 000.00 | 2 420 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316 000.00 | 3 039 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316 000.00 | 3 039 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 000.00 | | 1 935 000.00 | 2 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 499.00 | 465 338.00 | 137 635.00 | 443 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 499.00 | 465 338.00 | 137 635.00 | 443 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 745.00 | 16 558.00 | | 20 745.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828 185.00 | 1 828 185.00 | | 1 828 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927 709.00 | 2 064 168.00 | | 1 927 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 700.00 | 563 700.00 | | 563 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 455.00 | 1 663 455.00 | | 1 663 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VB T. V. A. | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144 711.00 | 1 080 543.00 | 2 064 168.00 | 3 144 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 319.00 | | | 350 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 185.00 | 1 828 185.00 | | 1 828 185.00 |
VW T.V.A. | 262 489.00 | 262 489.00 | | 262 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 877.00 | 1 927 709.00 | 2 064 168.00 | 3 991 877.00 |