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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 730.00 | | 712 730.00 | 712 730.00 |
BZ Autres créances | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
CF Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 888.00 | | 181 888.00 | 181 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 618.00 | | 894 618.00 | 894 618.00 |
CU Autres participations | 712 730.00 | | 712 730.00 | 712 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 100.00 | 364 100.00 | | 364 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 554.00 | 14 519.00 | | 15 554.00 |
DG Autres réserves | 287 678.00 | 268 017.00 | | 287 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 524.00 | 20 696.00 | | 64 524.00 |
DK Provisions réglementées | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DL TOTAL (I) | 744 587.00 | 680 062.00 | | 744 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 717.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 283.00 | | | 148 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 031.00 | 105 183.00 | | 150 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 618.00 | 785 246.00 | | 894 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 348.00 | -27 626.00 | | -18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 524.00 | -20 696.00 | | -14 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 524.00 | 20 696.00 | | 64 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 730.00 | | | 712 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 712 730.00 | | | 712 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 730.00 | | | 712 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 730.00 | | | 712 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
VC Groupe et associés | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |