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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 050.00 | 33 329.00 | 40 721.00 | 74 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 170.00 | 33 329.00 | 43 841.00 | 77 170.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CF Disponibilités | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 700.00 | 33 329.00 | 195 371.00 | 228 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 874.00 | 21 028.00 | | 26 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350.00 | 5 846.00 | | -2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 25 624.00 | 27 974.00 | | 25 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 954.00 | 54 968.00 | | 39 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 075.00 | 44 055.00 | | 45 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 997.00 | 19 807.00 | | 83 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 1 757.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 747.00 | 120 587.00 | | 169 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 371.00 | 148 561.00 | | 195 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 630.00 | | 359 630.00 | 359 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 630.00 | | 359 630.00 | 359 630.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 2 172.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 2 172.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | -1 992.00 | | -2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 987.00 | 270 954.00 | | 359 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 337.00 | 265 108.00 | | 362 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350.00 | 5 846.00 | | -2 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 5 338.00 | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 385.00 | 12 944.00 | | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 12 944.00 | | 20 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 954.00 | 14 472.00 | 25 482.00 | 39 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 991.00 | 8 871.00 | 3 120.00 | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 747.00 | 144 265.00 | 25 482.00 | 169 747.00 |