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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 3 234.00 | 98.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 867.00 | 6 561.00 | 1 306.00 | 7 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 286.00 | 10 795.00 | 4 492.00 | 15 286.00 |
BT Marchandises | 307 426.00 | | 307 426.00 | 307 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
BZ Autres créances | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
CF Disponibilités | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 106.00 | | 544 106.00 | 544 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 392.00 | 10 795.00 | 548 598.00 | 559 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 705.00 | 40 638.00 | | 27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | -12 933.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 44 678.00 | 38 705.00 | | 44 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 708.00 | 27 641.00 | | 122 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 253.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 1 803.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 633.00 | 205 615.00 | | 327 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436.00 | 4 610.00 | | 12 436.00 |
EA Autres dettes | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 920.00 | 239 921.00 | | 503 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 598.00 | 278 626.00 | | 548 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 375.00 | 214 410.00 | | 485 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 946.00 | 10 795.00 | 9 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 5.00 | 1 000.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | 941.00 | 9 795.00 | 8 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 633.00 | 327 633.00 | | 327 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 708.00 | 54 863.00 | 17 845.00 | 72 708.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 945.00 | 147 945.00 | 3 000.00 | 150 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 220.00 | 485 375.00 | 17 845.00 | 503 220.00 |