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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 996 540.00 | 33 540.00 | 963 000.00 | 996 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 449.00 | 33 540.00 | 971 909.00 | 1 005 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
CU Autres participations | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 829.00 | 235 981.00 | | 257 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 529.00 | 21 848.00 | | 174 529.00 |
DL TOTAL (I) | 487 359.00 | 312 829.00 | | 487 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 664.00 | 292 912.00 | | 230 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 472.00 | 361 297.00 | | 223 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 10 738.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 384.00 | 21 329.00 | | 18 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 551.00 | 686 276.00 | | 484 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 909.00 | 999 105.00 | | 971 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 147.00 | 5 987.00 | | 8 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -3 873.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 4 594.00 | | 6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 679.00 | 188 124.00 | | 346 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 150.00 | 166 276.00 | | 172 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 529.00 | 21 848.00 | | 174 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 244.00 | | 14 900.00 | 989 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 604.00 | 963 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 604.00 | 996 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 704.00 | | 14 900.00 | 955 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 113.00 | 5 427.00 | | 28 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | 5 427.00 | | 28 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 663.00 | 216 663.00 | | 216 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 402.00 | 66 592.00 | 161 810.00 | 228 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 551.00 | 322 741.00 | 161 810.00 | 484 551.00 |