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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 384.00 | 166.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 541.00 | 102 452.00 | 23 088.00 | 125 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 971.00 | 107 837.00 | 87 134.00 | 194 971.00 |
BT Marchandises | 505 117.00 | 107 868.00 | 397 249.00 | 505 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 887.00 | 98 154.00 | 684 733.00 | 782 887.00 |
BZ Autres créances | 611 237.00 | | 611 237.00 | 611 237.00 |
CF Disponibilités | 554 973.00 | | 554 973.00 | 554 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 891.00 | 206 022.00 | 2 266 869.00 | 2 472 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 862.00 | 313 859.00 | 2 354 003.00 | 2 667 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 853.00 | 680 853.00 | | 680 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 413.00 | 4 307.00 | | 12 413.00 |
DH Report à nouveau | 227 592.00 | 73 583.00 | | 227 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 764.00 | 162 115.00 | | 115 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 622.00 | 920 858.00 | | 1 036 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 175.00 | 2 445.00 | | 668 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 513.00 | 121 349.00 | | 120 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 426.00 | 5 004.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 045.00 | 217 316.00 | | 260 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 210.00 | 151 436.00 | | 230 210.00 |
EA Autres dettes | 28 735.00 | 12 476.00 | | 28 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 272.00 | 23 308.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 380.00 | 533 337.00 | | 1 317 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 003.00 | 1 454 195.00 | | 2 354 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 289.00 | | 1 156 289.00 | 1 156 289.00 |
FG Production vendue services | 1 701 575.00 | | 1 701 575.00 | 1 701 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 865.00 | | 2 857 865.00 | 2 857 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 677.00 | |
GE Autres charges | | | 42 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 310.00 | 11 499.00 | | 11 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 310.00 | 160 130.00 | | 11 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 152.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 151 166.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 089.00 | 8 963.00 | | 11 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 256.00 | 56 290.00 | | 38 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 219.00 | 3 325 593.00 | | 2 919 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 455.00 | 3 163 478.00 | | 2 803 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 764.00 | 162 115.00 | | 115 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 341.00 | 7 495.00 | | 100 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 666.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 623.00 | 6 829.00 | | 95 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 046.00 | 260 046.00 | | 260 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
UX Autres créances clients | 676 386.00 | 676 386.00 | | 676 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VC Groupe et associés | 603 061.00 | 603 061.00 | | 603 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 166.00 | 1 471 166.00 | | 1 471 166.00 |
VW T.V.A. | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 954.00 | 1 314 954.00 | | 1 314 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |