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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 1 718 687.00 | | 1 718 687.00 | 1 718 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CF Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 456.00 | | 1 833 456.00 | 1 833 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 206.00 | | 1 843 206.00 | 1 843 206.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 186.00 | 26 540.00 | | 24 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 099.00 | -2 353.00 | | 44 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 286.00 | 1 786 186.00 | | 1 830 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 200.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 920.00 | 1 200.00 | | 12 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 206.00 | 1 787 386.00 | | 1 843 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 920.00 | 1 200.00 | | 12 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 319.00 | 137.00 | | 52 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219.00 | 2 491.00 | | 8 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 099.00 | -2 353.00 | | 44 099.00 |