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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 325.00 | 9 075.00 | 30 251.00 | 39 325.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 437.00 | 9 075.00 | 315 362.00 | 324 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
110 Total général Actif | 336 081.00 | 9 075.00 | 327 006.00 | 336 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 042.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 96.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 904.00 | 71 427.00 | | 55 904.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 1 567.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 564.00 | 72 994.00 | | 56 564.00 |
242 Autres charges externes. | 6 279.00 | 7 687.00 | | 6 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -781.00 | | | -781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 041.00 | | 731.00 |
252 Charges sociales | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 762.00 | 22 113.00 | | 13 762.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 977.00 | 30 841.00 | | 20 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 588.00 | 42 153.00 | | 35 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 042.00 | 7 632.00 | | 33 042.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 1 198.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 119.00 | 2 770.00 | | 38 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 7 877.00 | | 4 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 478.00 | 37 939.00 | | 25 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 080.00 | | | 360 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 510.00 | | | 1 510.00 |