| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 9 498.00 | 5 502.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 168.00 | 4 825.00 | 9 343.00 | 14 168.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 958.00 | 14 323.00 | 15 635.00 | 29 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
110 Total général Actif | 55 742.00 | 14 323.00 | 41 420.00 | 55 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 202.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 068.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 212.00 | 9 788.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | 1 764.00 | 5 564.00 | 7 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 118.00 | 6 976.00 | 16 142.00 | 23 118.00 |
BP En cours de production de services | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 229.00 | 6 976.00 | 26 253.00 | 33 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28.00 | -4 560.00 | | -28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 237.00 | 4 532.00 | | -10 237.00 |
DL TOTAL (I) | -9 266.00 | 972.00 | | -9 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 347.00 | 13 316.00 | | 9 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 2 684.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | 2 861.00 | | 3 869.00 |
EA Autres dettes | 21 011.00 | 10 015.00 | | 21 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 519.00 | 30 831.00 | | 35 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 253.00 | 31 803.00 | | 26 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 251.00 | 30 831.00 | | 30 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 179.00 | | 4 938.00 | 18 179.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | 4 938.00 | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 2 967.00 | | 4 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 2 145.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 822.00 | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 347.00 | 4 079.00 | 5 268.00 | 9 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 519.00 | 30 251.00 | 5 268.00 | 35 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 3 665.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 24 880.00 | 22 961.00 | | 24 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 10 389.00 | | 11 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 487.00 | 1 221.00 | | 6 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 279.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | 279.00 | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 510.00 | 13 497.00 | | 13 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 806.00 | 8 154.00 | | 8 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 612.00 | 38 236.00 | | 45 612.00 |