| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 203.00 | 1 797.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 2 060.00 | 1 248.00 | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 506.00 | 9 568.00 | 2 938.00 | 12 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 945.00 | 17 831.00 | 7 114.00 | 24 945.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BZ Autres créances | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 984.00 | | 269 984.00 | 269 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 929.00 | 17 831.00 | 277 098.00 | 294 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 214.00 | 78 176.00 | | 78 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 832.00 | 10 753.00 | | 50 832.00 |
DL TOTAL (I) | 145 546.00 | 105 428.00 | | 145 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 35 963.00 | | 22 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 242.00 | 13 289.00 | | 29 242.00 |
EA Autres dettes | 80 147.00 | 115 825.00 | | 80 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 552.00 | 165 077.00 | | 131 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 098.00 | 270 505.00 | | 277 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 552.00 | 165 077.00 | | 131 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 385.00 | | 671 385.00 | 671 385.00 |
FG Production vendue services | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 755.00 | | 757 755.00 | 757 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 2 071.00 | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | 2 071.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 1 897.00 | | 12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 143.00 | 668 131.00 | | 807 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 311.00 | 657 379.00 | | 756 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 832.00 | 10 753.00 | | 50 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 692.00 | 4 355.00 | | 9 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 354.00 | | 17 473.00 | 47 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 883.00 | 24 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 883.00 | 15 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 224.00 | | 17 473.00 | 13 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 812.00 | 2 020.00 | | 15 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 300.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 1 720.00 | | 9 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |