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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 444 000.00 | 40 000.00 | 404 000.00 | 444 000.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 900.00 | 40 000.00 | 449 900.00 | 489 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 900.00 | 40 000.00 | 449 900.00 | 489 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 816.00 | 726 816.00 | | 596 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
DH Report à nouveau | -111 201.00 | -82 734.00 | | -111 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 726.00 | -28 466.00 | | -93 726.00 |
DL TOTAL (I) | 431 573.00 | 655 299.00 | | 431 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 670.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 447.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 327.00 | 18 265.00 | | 18 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 900.00 | 673 564.00 | | 449 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 87 500.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 726.00 | 115 967.00 | | 163 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 726.00 | -28 466.00 | | -93 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |