| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 268.00 | 34 809.00 | 49 459.00 | 84 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 499.00 | 34 809.00 | 50 690.00 | 85 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 247.00 | | 388 247.00 | 388 247.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 349.00 | | 416 349.00 | 416 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 849.00 | 34 809.00 | 507 039.00 | 541 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 793.00 | | | -41 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
DL TOTAL (I) | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
EA Autres dettes | 197 358.00 | | | 197 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 678.00 | | | 413 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 039.00 | | | 507 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 678.00 | | | 413 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 388 247.00 | 388 247.00 | | 388 247.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VI Groupe et associés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 139.00 | | | 180 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 522.00 | 402 522.00 | | 402 522.00 |
VW T.V.A. | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 678.00 | 413 678.00 | | 413 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -643.00 | | | -643.00 |
ST Autres comptes | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 087.00 | | | 228 087.00 |