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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 843.00 | 91 913.00 | 64 929.00 | 156 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 949.00 | 5 149.00 | 3 799.00 | 8 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 354.00 | 102 343.00 | 158 010.00 | 260 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 873.00 | | 175 873.00 | 175 873.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 733.00 | | 282 733.00 | 282 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 087.00 | 102 343.00 | 440 744.00 | 543 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 517.00 | 20 841.00 | | -1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | -22 358.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733.00 | 3 982.00 | | 4 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 851.00 | 48 822.00 | | 30 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 715.00 | 84 285.00 | | 92 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 891.00 | 204 059.00 | | 193 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 320.00 | 97 644.00 | | 107 320.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | 7 489.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 010.00 | 442 301.00 | | 436 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 744.00 | 446 283.00 | | 440 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 638.00 | | 812 638.00 | 812 638.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 638.00 | | 812 638.00 | 812 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 973.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 192.00 | 5 516.00 | | 8 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | 5 516.00 | | 8 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 646.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 646.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | 4 870.00 | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 636.00 | 809 720.00 | | 836 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 884.00 | 832 079.00 | | 835 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751.00 | -22 358.00 | | 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 396.00 | 6 936.00 | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 800.00 | | 7 554.00 | 252 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 402.00 | | 7 391.00 | 158 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 163.00 | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 370.00 | 16 973.00 | | 85 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 090.00 | 16 973.00 | | 80 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 891.00 | 193 891.00 | | 193 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 19 559.00 | 11 151.00 | 30 710.00 |
VI Groupe et associés | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 130.00 | 213 638.00 | 6 492.00 | 220 130.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 010.00 | 424 859.00 | 11 151.00 | 436 010.00 |