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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 575.00 | 3 891.00 | 8 683.00 | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 915.00 | 5 716.00 | 8 199.00 | 13 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 469.00 | 36 733.00 | 165 736.00 | 202 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 159.00 | 46 341.00 | 229 818.00 | 276 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BT Marchandises | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 643.00 | 46 341.00 | 296 302.00 | 342 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 385.00 | | | -9 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 399.00 | | | 215 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 302.00 | | | 296 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
FG Production vendue services | 244 211.00 | | 244 211.00 | 244 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 737.00 | | | -6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 139.00 | | | 277 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 617.00 | | | 279 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 159.00 | | | 276 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 385.00 | | | 216 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 788.00 | 21 553.00 | | 24 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 095.00 | 1 796.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 692.00 | 19 756.00 | | 22 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 095.00 | 48 181.00 | 56 914.00 | 105 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VP Divers | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 588.00 | 19 888.00 | 4 700.00 | 24 588.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 165.00 | 231 251.00 | 56 914.00 | 288 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
ST Autres comptes | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 773.00 | | | 74 773.00 |