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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 605.00 | | 461 605.00 | 461 605.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 845.00 | | 541 845.00 | 541 845.00 |
CU Autres participations | 461 605.00 | | 461 605.00 | 461 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 201 300.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 97.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 707.00 | 59 610.00 | | 58 707.00 |
DK Provisions réglementées | 6 093.00 | 4 272.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 358 809.00 | 298 280.00 | | 358 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 143.00 | 176 786.00 | | 121 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 193.00 | 30 598.00 | | 33 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 25 000.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 036.00 | 233 585.00 | | 183 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 845.00 | 531 865.00 | | 541 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | -1 821.00 | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 66 879.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292.00 | 7 268.00 | | 6 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 707.00 | 59 610.00 | | 58 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 272.00 | 1 821.00 | | 4 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272.00 | 1 821.00 | | 4 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 143.00 | 42 552.00 | 78 591.00 | 121 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 036.00 | 104 445.00 | 78 591.00 | 183 036.00 |