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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 12 591.00 | 2 771.00 | 15 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 543.00 | 47 057.00 | 77 487.00 | 124 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 195.00 | 59 647.00 | 215 548.00 | 275 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 071.00 | | 356 071.00 | 356 071.00 |
BZ Autres créances | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
CF Disponibilités | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 335.00 | | 590 335.00 | 590 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 530.00 | 59 647.00 | 805 883.00 | 865 530.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 185 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 79.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 417.00 | 51 221.00 | | 62 417.00 |
DK Provisions réglementées | 1 106.00 | 1 140.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 306 423.00 | 244 040.00 | | 306 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 353.00 | 100 000.00 | | 136 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 702.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | 27 903.00 | | 108 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 327.00 | 139 244.00 | | 223 327.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 459.00 | 267 848.00 | | 499 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 883.00 | 511 888.00 | | 805 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 106.00 | 167 848.00 | | 394 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 609.00 | | 1 666 609.00 | 1 666 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 609.00 | | 1 666 609.00 | 1 666 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 710.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 2 500.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 370.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 703.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -203.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | 13 316.00 | | 16 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 413.00 | 1 120 465.00 | | 1 674 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 996.00 | 1 069 244.00 | | 1 611 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 417.00 | 51 221.00 | | 62 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 616.00 | | 127 579.00 | 147 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 691.00 | | 4 671.00 | 10 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 635.00 | | 69 908.00 | 54 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 290.00 | | 53 000.00 | 82 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 29 456.00 | | 30 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 3 331.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 26 125.00 | | 20 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 140.00 | 76.00 | 110.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 76.00 | 110.00 | 1 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UX Autres créances clients | 356 071.00 | 356 071.00 | | 356 071.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 353.00 | 31 000.00 | 105 353.00 | 136 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 689.00 | 465 599.00 | 135 090.00 | 600 689.00 |
VW T.V.A. | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 459.00 | 394 106.00 | 105 353.00 | 499 459.00 |