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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 165.00 | 19 352.00 | 9 814.00 | 29 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 212.00 | 14 900.00 | 23 312.00 | 38 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 577.00 | 34 252.00 | 78 326.00 | 112 577.00 |
BN En cours de production de biens | 564 842.00 | | 564 842.00 | 564 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 958.00 | | 584 958.00 | 584 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 535.00 | 34 252.00 | 663 284.00 | 697 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DG Autres réserves | 24 932.00 | 15 548.00 | | 24 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 947.00 | 9 384.00 | | -187 947.00 |
DL TOTAL (I) | -130 345.00 | 57 602.00 | | -130 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 244.00 | 219 039.00 | | 275 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 754.00 | 127 397.00 | | 123 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 027.00 | 177 558.00 | | 200 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 291.00 | 71 320.00 | | 88 291.00 |
EA Autres dettes | 106 312.00 | 116 176.00 | | 106 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 628.00 | 711 490.00 | | 793 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 284.00 | 769 091.00 | | 663 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 873.00 | | 3 140.00 | 111 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 112 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 67 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 673.00 | | 3 140.00 | 66 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 739.00 | 12 069.00 | 1 555.00 | 23 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 739.00 | 12 069.00 | 1 555.00 | 23 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 244.00 | 159 479.00 | 115 765.00 | 275 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316.00 | 20 116.00 | 5 200.00 | 25 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 629.00 | 677 864.00 | 115 765.00 | 793 629.00 |