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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 892.00 | 6 259.00 | 26 633.00 | 32 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 292.00 | 6 259.00 | 935 033.00 | 941 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 3 164 581.00 | | 3 164 581.00 | 3 164 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 686.00 | | 3 178 686.00 | 3 178 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 978.00 | 6 259.00 | 4 113 720.00 | 4 119 978.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 805.00 | 56 979.00 | | 68 805.00 |
DG Autres réserves | 959 003.00 | 734 333.00 | | 959 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 864.00 | 236 496.00 | | 2 191 864.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 019 672.00 | 1 876 457.00 | | 4 019 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 173 863.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 215.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 6 362.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 095.00 | 103 215.00 | | 80 095.00 |
EA Autres dettes | 11 813.00 | 223 474.00 | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 048.00 | 507 130.00 | | 94 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 720.00 | 2 383 587.00 | | 4 113 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FG Production vendue services | 211 271.00 | | 211 271.00 | 211 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 369 920.00 | 9 800.00 | | 3 369 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418 777.00 | 9 800.00 | | 3 418 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 674.00 | 797.00 | | 12 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701 232.00 | 9 800.00 | | 1 701 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 1 925.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 668.00 | 12 522.00 | | 1 714 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704 109.00 | -2 722.00 | | 1 704 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 857.00 | 18 139.00 | | 79 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 694.00 | 687 603.00 | | 4 309 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 830.00 | 451 107.00 | | 2 117 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 864.00 | 236 496.00 | | 2 191 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 226.00 | | 935 292.00 | 1 720 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691 070.00 | 908 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714 226.00 | 941 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 077.00 | 32 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 077.00 | | 32 892.00 | 21 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 070.00 | | 902 400.00 | 1 697 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735.00 | 10 618.00 | 12 094.00 | 7 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 959.00 | 2 079.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | 9 659.00 | 10 015.00 | 6 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 649.00 | 208.00 | 48 857.00 | 48 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 649.00 | 208.00 | 48 857.00 | 48 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208.00 | 48 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | 8.00 | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505.00 | 14 105.00 | 2 400.00 | 16 505.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |