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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 000.00 | 100 067.00 | 19 933.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 450 190.00 | 84 268.00 | 365 922.00 | 450 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 565.00 | 60 788.00 | 71 777.00 | 132 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | 3 850.00 | 1 030.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 206.00 | 248 973.00 | 877 233.00 | 1 126 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 041 275.00 | | 2 041 275.00 | 2 041 275.00 |
CF Disponibilités | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 420.00 | | 2 084 420.00 | 2 084 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 508.00 | 248 973.00 | 2 968 535.00 | 3 217 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
DH Report à nouveau | | -19 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 155.00 | 187 668.00 | | -115 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 967.00 | 1 568 122.00 | | 1 452 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 207.00 | 1 122 817.00 | | 945 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 845.00 | 382 848.00 | | 166 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 690.00 | 317 084.00 | | 354 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 826.00 | 51 679.00 | | 48 826.00 |
EA Autres dettes | | 55 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 568.00 | 1 929 703.00 | | 1 515 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 535.00 | 3 497 825.00 | | 2 968 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 095.00 | 1 162 318.00 | | 1 300 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 641 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 511.00 | 1 680 000.00 | | 2 085 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085 960.00 | 1 680 000.00 | | 2 085 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 39 373.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799 022.00 | 1 271 332.00 | | 1 799 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 671.00 | 69 479.00 | | 216 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 751.00 | 1 380 184.00 | | 2 015 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 209.00 | 299 816.00 | | 70 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 544.00 | 35 543.00 | | -35 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 189.00 | 2 649 001.00 | | 2 730 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 343.00 | 2 461 333.00 | | 2 845 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 155.00 | 187 668.00 | | -115 155.00 |