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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 067.00 | 1 207.00 | 731 860.00 | 733 067.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 275.00 | | 197 275.00 | 197 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 341.00 | 1 207.00 | 929 135.00 | 930 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 731 860.00 | | 731 860.00 | 731 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 200.00 | 174 200.00 | | 174 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
DG Autres réserves | 146 808.00 | 733.00 | | 146 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887.00 | 210 074.00 | | 94 887.00 |
DL TOTAL (I) | 433 315.00 | 402 428.00 | | 433 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 740.00 | 112 022.00 | | 489 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | 165.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 12 970.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 820.00 | 125 157.00 | | 495 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 135.00 | 527 585.00 | | 929 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 773.00 | 35 648.00 | | 426 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 837.00 | 314 755.00 | | 211 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 950.00 | 104 681.00 | | 116 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 887.00 | 210 074.00 | | 94 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 467.00 | | 409 600.00 | 323 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 260.00 | | 409 600.00 | 322 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 740.00 | 420 693.00 | 69 047.00 | 489 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 820.00 | 426 773.00 | 69 047.00 | 495 820.00 |