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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AN Terrains | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 119 751.00 | 33 510.00 | 86 240.00 | 119 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 211.00 | 2 747.00 | 11 463.00 | 14 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 601.00 | 36 258.00 | 119 342.00 | 155 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 499.00 | 36 258.00 | 132 241.00 | 168 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 950.00 | | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 470.00 | | | -22 470.00 |
DL TOTAL (I) | -20 520.00 | | | -20 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | | | 934.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
FG Production vendue services | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 470.00 | | | -22 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 389.00 | | 14 211.00 | 141 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 056.00 | | 14 211.00 | 133 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 523.00 | 8 735.00 | | 27 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | 8 735.00 | | 27 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 433.00 | 7 882.00 | 33 155.00 | 82 433.00 |
VI Groupe et associés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 761.00 | 78 211.00 | 33 155.00 | 152 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
ST Autres comptes | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 432.00 | | | 36 432.00 |