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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 159 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 961.00 | |
CF Disponibilités | | | 305 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 341 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 562 358.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 59 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 175 649.00 | 134 742.00 | | 175 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 923.00 | 40 906.00 | | 36 923.00 |
DL TOTAL (I) | 225 896.00 | 188 974.00 | | 225 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 486.00 | 24 316.00 | | 13 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 271.00 | 255 335.00 | | 301 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 5 448.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 144.00 | 5 970.00 | | 17 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 461.00 | 291 070.00 | | 336 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 358.00 | 480 043.00 | | 562 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 271.00 | | | 301 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 662.00 | 10 927.00 | | 27 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 866.00 | 331 090.00 | | 388 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 943.00 | 290 184.00 | | 351 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 923.00 | 40 906.00 | | 36 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 756.00 | | 1.00 | 238 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | 1.00 | 59 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 4 771.00 | 17 748.00 | 12 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 800.00 | 4 200.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 577.00 | 2 971.00 | 13 548.00 | 10 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UX Autres créances clients | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 486.00 | 10 927.00 | 2 560.00 | 13 486.00 |
VI Groupe et associés | 301 271.00 | 301 271.00 | | 301 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 461.00 | 333 902.00 | 2 560.00 | 336 461.00 |