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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 2 975.00 | 3 181.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 359.00 | 43 177.00 | 3 181.00 | 46 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
CF Disponibilités | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 502.00 | 43 177.00 | 198 325.00 | 241 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
DH Report à nouveau | -144 862.00 | -42 818.00 | | -144 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 810.00 | -102 045.00 | | -88 810.00 |
DL TOTAL (I) | -123 669.00 | -34 859.00 | | -123 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 698.00 | 150 000.00 | | 137 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 12 840.00 | | 14 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 576.00 | 25 079.00 | | 18 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 994.00 | 340 229.00 | | 321 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 325.00 | 305 369.00 | | 198 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 557.00 | 90 092.00 | | 121 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 155.00 | -41 399.00 | | -46 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305.00 | 15 155.00 | | 20 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 115.00 | 117 200.00 | | 109 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 810.00 | -102 045.00 | | -88 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 219.00 | 38 719.00 | 112 500.00 | 151 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 698.00 | 49 761.00 | 87 937.00 | 137 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 994.00 | 121 557.00 | 200 437.00 | 321 994.00 |