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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AP Constructions | 21 488.00 | 6 325.00 | 15 162.00 | 21 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 500.00 | 27 645.00 | 47 855.00 | 75 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 130.00 | 35 096.00 | 69 033.00 | 104 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 460.00 | 35 096.00 | 154 363.00 | 189 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 984.00 | -29 489.00 | | -10 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | 18 505.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 8 864.00 | 4 015.00 | | 8 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 773.00 | 38 614.00 | | 19 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | 21 697.00 | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | 120 443.00 | | 94 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | 7 267.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | | 15 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 365.00 | 203 823.00 | | 145 365.00 |
ED (V) | 133.00 | 254.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 363.00 | 208 093.00 | | 154 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 779.00 | 186 872.00 | | 139 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391.00 | 4 749.00 | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 239.00 | | 2 890.00 | 101 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 988.00 | | 2 890.00 | 96 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 376.00 | 7 720.00 | | 27 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 250.00 | 7 720.00 | | 26 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VB T. V. A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 382.00 | 11 797.00 | 5 585.00 | 17 382.00 |
VI Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 365.00 | 139 779.00 | 5 585.00 | 145 365.00 |