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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 469.00 | 25 303.00 | 50 166.00 | 75 469.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 484.00 | 25 303.00 | 120 181.00 | 145 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
110 Total général Actif | 159 219.00 | 25 303.00 | 133 915.00 | 159 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 952.00 | 63 985.00 | | 39 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 735.00 | 13 542.00 | | 22 735.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 837.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 688.00 | 82 363.00 | | 62 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139.00 | 803.00 | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 119.00 | 15 033.00 | | 9 119.00 |
242 Autres charges externes. | 34 725.00 | 33 316.00 | | 34 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 1 399.00 | | 2 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 032.00 | 6 174.00 | | 11 032.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 721.00 | 56 725.00 | | 57 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 967.00 | 25 639.00 | | 4 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 165.00 | 723.00 | | 1 165.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 904.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 787.00 | 1 787.00 | | -1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 049.00 | 23 671.00 | | 7 049.00 |