| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 856.00 | 66 668.00 | 31 188.00 | 97 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 907.00 | 268 753.00 | 266 154.00 | 534 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 380.00 | 335 421.00 | 356 959.00 | 692 380.00 |
BT Marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
BZ Autres créances | 383 085.00 | | 383 085.00 | 383 085.00 |
CF Disponibilités | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 748.00 | | 591 748.00 | 591 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 128.00 | 335 421.00 | 948 707.00 | 1 284 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 174 307.00 | -5 097.00 | | 174 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 915.00 | 179 803.00 | | 205 915.00 |
DL TOTAL (I) | 388 621.00 | 182 707.00 | | 388 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 135.00 | 108 705.00 | | 77 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 168.00 | 168 114.00 | | 80 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 053.00 | 141 358.00 | | 358 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 100.00 | 92 986.00 | | 36 100.00 |
EA Autres dettes | | 12 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 085.00 | 523 559.00 | | 560 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 707.00 | 706 266.00 | | 948 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
FG Production vendue services | 1 291 541.00 | | 1 291 541.00 | 1 291 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 016.00 | | 1 307 016.00 | 1 307 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 317.00 | |
GE Autres charges | | | 46 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 078.00 | 59 613.00 | | 80 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 569.00 | 1 218 604.00 | | 1 307 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 654.00 | 1 038 800.00 | | 1 101 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 915.00 | 179 803.00 | | 205 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 649.00 | 113 474.00 | | 75 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 748.00 | | 41 633.00 | 650 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 248.00 | | 39 361.00 | 599 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | 2 271.00 | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 104.00 | 85 317.00 | | 250 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 104.00 | 85 317.00 | | 250 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 053.00 | 358 053.00 | | 358 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VC Groupe et associés | 260 268.00 | 260 268.00 | | 260 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 135.00 | 31 648.00 | 45 487.00 | 77 135.00 |
VI Groupe et associés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 127.00 | 435 356.00 | 53 771.00 | 489 127.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 085.00 | 514 598.00 | 45 487.00 | 560 085.00 |