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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453 952.00 | 1 453 952.00 | | 1 453 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 383.00 | 3 399.00 | 2 985.00 | 6 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 460 335.00 | 1 457 351.00 | 2 985.00 | 1 460 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CF Disponibilités | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 511.00 | 1 457 351.00 | 59 160.00 | 1 516 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 845.00 | 809 845.00 | | 809 845.00 |
DH Report à nouveau | -11 791 629.00 | | | -11 791 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 629.00 | -11 791 629.00 | | -1 824 629.00 |
DL TOTAL (I) | -11 406 413.00 | -9 581 784.00 | | -11 406 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 130.00 | 110 000.00 | | 597 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805 490.00 | 10 328 400.00 | | 10 805 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 285 958.00 | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 305.00 | 170 350.00 | | 53 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 465 574.00 | 10 894 708.00 | | 11 465 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 160.00 | 1 312 924.00 | | 59 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 840.00 | | 514 840.00 | 514 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 840.00 | | 514 840.00 | 514 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 733.00 | |
GE Autres charges | | | 25 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | 4 667.00 | | 4 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 173 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 1 178 651.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | -1 178 651.00 | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 969.00 | 2 061 202.00 | | 1 036 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 598.00 | 13 852 832.00 | | 2 861 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824 629.00 | -11 791 629.00 | | -1 824 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 455.00 | | | 1 460 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 460 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 952.00 | | | 1 453 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 759.00 | 523 734.00 | | 281 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 968.00 | 522 126.00 | | 279 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 608.00 | | 1 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 173 984.00 | | 522 125.00 | 1 173 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 984.00 | | 522 125.00 | 1 173 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 984.00 | | 522 125.00 | 1 173 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 522 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 805 490.00 | 10 805 490.00 | | 10 805 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 130.00 | 597 130.00 | | 597 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 130.00 | | | 487 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 465 574.00 | 11 465 574.00 | | 11 465 574.00 |