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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 025.00 | 12 249.00 | 776.00 | 13 025.00 |
AH Fonds commercial | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
AP Constructions | 784 572.00 | 91 039.00 | 693 533.00 | 784 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 665.00 | 68 475.00 | 66 190.00 | 134 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 388.00 | 112 301.00 | 42 087.00 | 154 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 530.00 | 290 600.00 | 868 930.00 | 1 159 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BT Marchandises | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CF Disponibilités | 198 086.00 | | 198 086.00 | 198 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 138.00 | | 269 138.00 | 269 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 668.00 | 290 600.00 | 1 138 068.00 | 1 428 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 563.00 | 23 023.00 | | 55 563.00 |
DH Report à nouveau | | -79 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 631.00 | 111 802.00 | | 82 631.00 |
DL TOTAL (I) | 139 294.00 | 56 663.00 | | 139 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 557.00 | 738 172.00 | | 632 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 835.00 | 251 524.00 | | 256 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | 51 271.00 | | 47 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | 69 772.00 | | 61 625.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 774.00 | 1 110 794.00 | | 998 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 068.00 | 1 167 457.00 | | 1 138 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 458.00 | 481 088.00 | | 456 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 942.00 | | 26 588.00 | 1 132 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 038.00 | | 26 588.00 | 1 047 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 491.00 | 66 109.00 | | 224 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 328.00 | 208.00 | | 6 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | 767.00 | | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 681.00 | 65 134.00 | | 206 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 557.00 | 90 242.00 | 186 236.00 | 632 557.00 |
VI Groupe et associés | 256 835.00 | 256 835.00 | | 256 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 774.00 | 456 458.00 | 186 236.00 | 998 774.00 |