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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | 1 502.00 | 1 798.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301.00 | 1 502.00 | 1 798.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 910 613.00 | | 15 910 613.00 | 15 910 613.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 914 059.00 | | 15 914 059.00 | 15 914 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 917 360.00 | 1 502.00 | 15 915 857.00 | 15 917 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 028.00 | -42 432.00 | | -45 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 949 774.00 | -2 596.00 | | 8 949 774.00 |
DL TOTAL (I) | 8 909 746.00 | -40 028.00 | | 8 909 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 706.00 | 41 706.00 | | 49 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 1 545.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 950 320.00 | 500.00 | | 6 950 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 111.00 | 43 751.00 | | 7 006 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 915 857.00 | 3 723.00 | | 15 915 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 256 771.00 | | 13 256 771.00 | 13 256 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 256 771.00 | | 13 256 771.00 | 13 256 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 080 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 084 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135 065.00 | | | 4 135 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 410.00 | 3.00 | | 13 261 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 635.00 | 2 599.00 | | 4 311 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 949 774.00 | -2 596.00 | | 8 949 774.00 |