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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 660.00 | 49 121.00 | 12 539.00 | 61 660.00 |
AH Fonds commercial | 436 404.00 | | 436 404.00 | 436 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 129.00 | 7 918.00 | 6 211.00 | 14 129.00 |
BF Prêts | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 615 205.00 | 57 039.00 | 558 166.00 | 615 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 657.00 | | 266 657.00 | 266 657.00 |
BZ Autres créances | 366 496.00 | | 366 496.00 | 366 496.00 |
CF Disponibilités | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 108.00 | | 652 108.00 | 652 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 313.00 | 57 039.00 | 1 210 274.00 | 1 267 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
CU Autres participations | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 478.00 | -219.00 | | -4 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 580.00 | -4 259.00 | | -7 580.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058.00 | 6 522.00 | | -1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 265.00 | 438 094.00 | | 381 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 628.00 | 653 768.00 | | 618 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 927.00 | 113 962.00 | | 147 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 890.00 | 108 372.00 | | 47 890.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 12 656.00 | | 2 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 663.00 | 13 830.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 332.00 | 1 340 682.00 | | 1 211 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 274.00 | 1 347 204.00 | | 1 210 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 347.00 | 959 867.00 | | 888 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 220.00 | 136 351.00 | | 157 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 086.00 | | | 323 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 086.00 | | | 323 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 984.00 | 5 777.00 | | 323 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 984.00 | 5 777.00 | | 323 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -5 777.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 376.00 | -5 188.00 | | -3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 957.00 | 612 173.00 | | 581 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 536.00 | 616 432.00 | | 589 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 580.00 | -4 259.00 | | -7 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 367.00 | 9 400.00 | | 9 367.00 |