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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 984.00 | 178 079.00 | 314 905.00 | 492 984.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 869.00 | 178 079.00 | 653 790.00 | 831 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
072 Créances – Autres | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
084 Disponibilités | 257 313.00 | | 257 313.00 | 257 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 877.00 | | 406 877.00 | 406 877.00 |
110 Total général Actif | 1 238 746.00 | 178 079.00 | 1 060 667.00 | 1 238 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 670.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 073.00 | | | 840 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |