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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 388.00 | 24 000.00 | 40 388.00 | 64 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 748.00 | 24 000.00 | 42 748.00 | 66 748.00 |
060 Stock marchandises | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
072 Créances – Autres | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
084 Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 185.00 | | 144 185.00 | 144 185.00 |
110 Total général Actif | 210 933.00 | 24 000.00 | 186 933.00 | 210 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132.00 | | | 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 376.00 | | | 343 376.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 531.00 | | | 344 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
242 Autres charges externes. | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
252 Charges sociales | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 037.00 | | | 326 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |