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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 047.00 | 166.00 | 4 881.00 | 5 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 829.00 | 2 764.00 | 6 065.00 | 8 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 876.00 | 2 930.00 | 10 946.00 | 13 876.00 |
060 Stock marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
110 Total général Actif | 74 063.00 | 2 930.00 | 71 133.00 | 74 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 292.00 | 40 728.00 | | 95 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 887.00 | 599.00 | | 5 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 963.00 | 1 644.00 | | 4 963.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 149.00 | 42 973.00 | | 106 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 915.00 | 33 383.00 | | 52 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | -27 000.00 | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 32 015.00 | 17 850.00 | | 32 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 78.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 144.00 | 3 848.00 | | 10 144.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | 1 365.00 | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | 924.00 | | 2 006.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 752.00 | 30 447.00 | | 94 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 396.00 | 12 526.00 | | 11 396.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 42.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | 280.00 | | 1 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 840.00 | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 420.00 | 10 364.00 | | 8 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 070.00 | | | 8 070.00 |