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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 813.00 | | 616 813.00 | 616 813.00 |
CF Disponibilités | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 606.00 | | 667 606.00 | 667 606.00 |
CU Autres participations | 616 813.00 | | 616 813.00 | 616 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 460.00 | 514 460.00 | | 514 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 417.00 | 6 572.00 | | 10 417.00 |
DG Autres réserves | 60 179.00 | 44 328.00 | | 60 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 925.00 | 76 896.00 | | 28 925.00 |
DL TOTAL (I) | 613 982.00 | 642 256.00 | | 613 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 643.00 | 68 490.00 | | 51 643.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 908.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 623.00 | 70 398.00 | | 53 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 606.00 | 712 654.00 | | 667 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 315.00 | 19 166.00 | | 19 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 80 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074.00 | 3 103.00 | | 3 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 925.00 | 76 896.00 | | 28 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 644.00 | 17 336.00 | 34 308.00 | 51 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 624.00 | 19 316.00 | 34 308.00 | 53 624.00 |