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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 036.00 | 896.00 | 1 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 451 077.00 | | 72 451 077.00 | 72 451 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 159 384.00 | 1 036.00 | 73 158 348.00 | 73 159 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BZ Autres créances | 511 738.00 | | 511 738.00 | 511 738.00 |
CF Disponibilités | 424 900.00 | | 424 900.00 | 424 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 769.00 | | 198 769.00 | 198 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 457.00 | | 1 180 457.00 | 1 180 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 440 209.00 | 1 036.00 | 74 439 173.00 | 74 440 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 705 774.00 | | 705 774.00 | 705 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 483 960.00 | 33 000 000.00 | | 30 483 960.00 |
DH Report à nouveau | -4 258 517.00 | -1 007 357.00 | | -4 258 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 930.00 | -1 187 789.00 | | -1 558 930.00 |
DK Provisions réglementées | 505 800.00 | 352 884.00 | | 505 800.00 |
DL TOTAL (I) | 25 172 312.00 | 31 157 738.00 | | 25 172 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 001 998.00 | 47 554 253.00 | | 49 001 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 240.00 | | | 201 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 16 892.00 | | 9 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 616.00 | 65 342.00 | | 53 616.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 734.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 266 861.00 | 47 637 254.00 | | 49 266 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 439 173.00 | 78 794 992.00 | | 74 439 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 798.00 | 83 001.00 | | 264 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 399.00 | | 402 399.00 | 402 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 399.00 | | 402 399.00 | 402 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 060 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 916.00 | 141 154.00 | | 152 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 916.00 | 141 162.00 | | 152 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 916.00 | -141 161.00 | | -152 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 587.00 | 1 652 881.00 | | 1 483 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 517.00 | 2 840 670.00 | | 3 042 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 930.00 | -1 187 789.00 | | -1 558 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 497 889.00 | | 1 064 456.00 | 75 497 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 402 961.00 | 73 157 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402 961.00 | 73 159 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 495 956.00 | | 1 064 456.00 | 75 495 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 966.00 | 322.00 | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 966.00 | 322.00 | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 884.00 | 152 916.00 | | 352 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 884.00 | 152 916.00 | | 352 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 001 998.00 | | 35 218 097.00 | 49 001 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 509 617.00 | 509 617.00 | | 509 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 201 240.00 | 201 240.00 | | 201 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300 000.00 | | | 13 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316 550.00 | | | 11 316 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 769.00 | 198 769.00 | | 198 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 157.00 | 756 157.00 | | 756 157.00 |
VW T.V.A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 266 861.00 | 264 863.00 | 35 218 097.00 | 49 266 861.00 |