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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
084 Disponibilités | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
110 Total général Actif | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 736.00 | 108 587.00 | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 736.00 | 108 587.00 | | 2 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 593.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 807.00 | 25 770.00 | | 3 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 65 799.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | | 650.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 5 355.00 | | |
262 Autres charges | | 161.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 927.00 | 99 447.00 | | 8 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 191.00 | 9 140.00 | | -6 191.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 197.00 | 39 223.00 | | 1 197.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 34 377.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 050.00 | 11 585.00 | | -5 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |