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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 134.00 | 54 135.00 | 61 998.00 | 116 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 292.00 | 92 778.00 | 26 513.00 | 119 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 911.00 | 148 274.00 | 88 637.00 | 236 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
BZ Autres créances | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CF Disponibilités | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 085.00 | | 369 085.00 | 369 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 997.00 | 148 274.00 | 457 723.00 | 605 997.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DL TOTAL (I) | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 721.00 | | | 227 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 723.00 | | | 457 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 623.00 | | 30 864.00 | 229 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 575.00 | 236 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 575.00 | 235 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 138.00 | | 30 864.00 | 228 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 224.00 | 26 626.00 | 23 575.00 | 145 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 1 250.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 114.00 | 25 375.00 | 23 575.00 | 145 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 131.00 | 6 398.00 | 5 733.00 | 12 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 490.00 | 166 757.00 | 5 733.00 | 172 490.00 |