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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 357.00 | | 590 357.00 | 590 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 321.00 | | 243 321.00 | 243 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 196.00 | 90 560.00 | 21 636.00 | 112 196.00 |
CF Disponibilités | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 129.00 | 90 560.00 | 304 569.00 | 395 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 486.00 | 90 560.00 | 894 927.00 | 985 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 493 357.00 | | 493 357.00 | 493 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DH Report à nouveau | -40 461.00 | | | -40 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 610.00 | -40 461.00 | | 80 610.00 |
DL TOTAL (I) | 832 660.00 | 752 050.00 | | 832 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 7 800.00 | | 57 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 612.00 | | |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 2 101.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 267.00 | 13 513.00 | | 62 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 927.00 | 765 563.00 | | 894 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 267.00 | 13 513.00 | | 62 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 104.00 | 11 910.00 | | 185 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 494.00 | 52 372.00 | | 104 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 610.00 | -40 461.00 | | 80 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 668.00 | | 89 200.00 | 531 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 511.00 | 590 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 511.00 | 590 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 668.00 | | 89 200.00 | 531 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 849.00 | | 5 289.00 | 95 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 849.00 | | 5 289.00 | 95 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 849.00 | | 5 289.00 | 95 849.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 695.00 | 207 695.00 | | 207 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 321.00 | 253 321.00 | | 253 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |