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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 730.00 | 730.00 | 255 000.00 | 255 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 583.00 | | 377 583.00 | 377 583.00 |
BZ Autres créances | 436 444.00 | | 436 444.00 | 436 444.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 209.00 | | 816 209.00 | 816 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 939.00 | 730.00 | 1 071 209.00 | 1 071 939.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 921.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 17 498.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 565.00 | 51 686.00 | | 87 565.00 |
DL TOTAL (I) | 343 170.00 | 322 105.00 | | 343 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 891.00 | 50 403.00 | | 42 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 296.00 | 223 849.00 | | 551 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 4 162.00 | | 14 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 466.00 | 57 415.00 | | 119 466.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 8 309.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 039.00 | 344 138.00 | | 728 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 209.00 | 666 243.00 | | 1 071 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 136.00 | 318 898.00 | | 711 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 373.00 | 8 691.00 | | 9 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 606.00 | 22 749.00 | | 18 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 127.00 | 270 957.00 | | 286 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 562.00 | 219 271.00 | | 198 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 565.00 | 51 686.00 | | 87 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 730.00 | | | 255 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 377 583.00 | 377 583.00 | | 377 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VC Groupe et associés | 431 993.00 | 431 993.00 | | 431 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 503.00 | 16 601.00 | 16 902.00 | 33 503.00 |
VI Groupe et associés | 556 710.00 | 556 710.00 | | 556 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 201.00 | 816 201.00 | | 816 201.00 |
VW T.V.A. | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 038.00 | 711 136.00 | 16 902.00 | 728 038.00 |