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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 29.00 | 219.00 | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 296.00 | 3 094.00 | 5 202.00 | 8 296.00 |
040 Immobilisations financières | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 352.00 | 3 123.00 | 58 229.00 | 61 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 256 503.00 | | 256 503.00 | 256 503.00 |
084 Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 735.00 | | 260 735.00 | 260 735.00 |
110 Total général Actif | 322 087.00 | 3 123.00 | 318 964.00 | 322 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -84 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 969.00 | 49 694.00 | | 54 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 790.00 | | |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 093.00 | 50 484.00 | | 55 093.00 |
242 Autres charges externes. | 29 276.00 | 21 779.00 | | 29 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -310.00 | | | -310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 2 468.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 575.00 | 26 418.00 | | 47 575.00 |
252 Charges sociales | 14 339.00 | 6 026.00 | | 14 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | 64.00 | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 462.00 | 56 755.00 | | 94 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 369.00 | -6 271.00 | | -39 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 394.00 | -6 872.00 | | -39 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 248.00 | | | 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 800.00 | | | 2 800.00 |