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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 038.00 | 80 733.00 | 25 305.00 | 106 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 441.00 | 56 708.00 | 5 733.00 | 62 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 108.00 | 141 069.00 | 31 038.00 | 172 108.00 |
BT Marchandises | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
CF Disponibilités | 121 672.00 | | 121 672.00 | 121 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 994.00 | | 338 994.00 | 338 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 102.00 | 141 069.00 | 370 033.00 | 511 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 036.00 | 256 296.00 | | 185 036.00 |
DL TOTAL (I) | 193 036.00 | 264 296.00 | | 193 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 162.00 | 68 471.00 | | 87 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 820.00 | 17 300.00 | | 16 820.00 |
EA Autres dettes | 73 015.00 | 63 728.00 | | 73 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 997.00 | 149 498.00 | | 176 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 033.00 | 413 794.00 | | 370 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 997.00 | 149 498.00 | | 176 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 598.00 | | 2 510.00 | 169 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 598.00 | | 2 510.00 | 169 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 802.00 | 16 267.00 | | 124 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 802.00 | 16 267.00 | | 124 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | 1.00 | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VC Groupe et associés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 931.00 | 148 931.00 | | 148 931.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |