| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 040.00 | 8 424.00 | 4 615.00 | 13 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 538.00 | 11 824.00 | 33 714.00 | 45 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899.00 | 3 021.00 | 6 878.00 | 9 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 668.00 | 23 269.00 | 45 398.00 | 68 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 405.00 | 23 269.00 | 153 136.00 | 176 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -608.00 | | | -608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | -608.00 | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 12 919.00 | 5 391.00 | | 12 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 947.00 | 32 701.00 | | 27 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 126.00 | 31 212.00 | | 31 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 319.00 | 36 204.00 | | 22 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 108.00 | 23 490.00 | | 46 108.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 216.00 | 123 609.00 | | 140 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 136.00 | 129 000.00 | | 153 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 342 652.00 | | 342 652.00 | 342 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 652.00 | | 342 652.00 | 342 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 867.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 83.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 1 971.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | 363.00 | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 2 335.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -2 251.00 | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 858.00 | 223 665.00 | | 347 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 331.00 | 224 273.00 | | 340 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 527.00 | -608.00 | | 7 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 786.00 | | 9 693.00 | 60 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 68 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 55 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 556.00 | | 9 693.00 | 47 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 539.00 | 15 867.00 | 137.00 | 7 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 077.00 | 4 346.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 11 521.00 | 137.00 | 3 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VI Groupe et associés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VP Divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 300.00 | 97 110.00 | 190.00 | 97 300.00 |
VW T.V.A. | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |