| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 278.00 | 712.00 | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 237.00 | 1 021.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571.00 | 662.00 | 4 909.00 | 5 571.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 895.00 | 70 837.00 | 54 058.00 | 124 895.00 |
BT Marchandises | 90 721.00 | 43 676.00 | 47 045.00 | 90 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 743.00 | 167 129.00 | 479 614.00 | 646 743.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 357.00 | 210 805.00 | 565 552.00 | 776 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 252.00 | 281 642.00 | 619 610.00 | 901 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 017.00 | 69 661.00 | 46 356.00 | 116 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 399.00 | | | -60 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 396.00 | -60 399.00 | | -426 396.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 63.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | -436 453.00 | -10 336.00 | | -436 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 503.00 | 1 136.00 | | 876 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 774.00 | 131 745.00 | | 53 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 882.00 | 63 305.00 | | 88 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 141 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 063.00 | 337 646.00 | | 1 056 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 610.00 | 327 310.00 | | 619 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 063.00 | 337 646.00 | | 1 056 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 125 057.00 | 125 057.00 | |
FD Production vendue biens | | -584.00 | -584.00 | |
FG Production vendue services | | 502 633.00 | 502 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 627 106.00 | 627 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 805.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 63.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 63.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -63.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 119.00 | 87 186.00 | | 627 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 515.00 | 147 586.00 | | 1 053 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 396.00 | -60 399.00 | | -426 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 384.00 | | 7 011.00 | 118 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | 4 962.00 | 1 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 24 416.00 | | 65.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64.00 | 23 242.00 | | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 897.00 | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 279.00 | | 63.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 46 356.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 43 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 167 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 257 440.00 | | 63.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 161.00 | | |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 479 614.00 | | | 479 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
VB T. V. A. | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VI Groupe et associés | 876 503.00 | 876 503.00 | | 876 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 709.00 | 685 709.00 | | 685 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 063.00 | 1 056 063.00 | | 1 056 063.00 |