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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 2 728.00 | 441.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 100.00 | 650.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 949.00 | 10 049.00 | 70 899.00 | 80 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 540.00 | 12 878.00 | 78 661.00 | 91 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 985.00 | | 451 985.00 | 451 985.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 248.00 | | 580 248.00 | 580 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 789.00 | 12 878.00 | 658 910.00 | 671 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
DL TOTAL (I) | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 272.00 | | | 522 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 910.00 | | | 658 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 272.00 | | | 522 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 515.00 | | 21 024.00 | 70 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | 550.00 | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 895.00 | | 19 804.00 | 61 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 670.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | 9 572.00 | | 3 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 487.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 8 085.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 451 985.00 | | | 451 985.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
VP Divers | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 780.00 | 455 110.00 | 1 670.00 | 456 780.00 |
VW T.V.A. | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 272.00 | 522 272.00 | | 522 272.00 |