| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 056.00 | 8 480.00 | 1 577.00 | 10 056.00 |
040 Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 987.00 | 10 550.00 | 6 437.00 | 16 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
110 Total général Actif | 26 633.00 | 10 550.00 | 16 083.00 | 26 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 039.00 | 3 883.00 | | 6 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 749.00 | 111 261.00 | | 109 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | -358.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 819.00 | 114 786.00 | | 116 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 266.00 | 18 264.00 | | 20 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 145.00 | -1 438.00 | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 26 257.00 | 22 555.00 | | 26 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 1 277.00 | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 892.00 | 50 315.00 | | 51 892.00 |
252 Charges sociales | 15 042.00 | 15 287.00 | | 15 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 2 225.00 | | 1 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 505.00 | 108 487.00 | | 117 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -686.00 | 6 300.00 | | -686.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | 4.00 | | 448.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 919.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 300.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 252.00 | 5 084.00 | | -1 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 562.00 | | | 7 562.00 |