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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 233.00 | 5 583.00 | 650.00 | 6 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
110 Total général Actif | 50 822.00 | 5 583.00 | 45 239.00 | 50 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 041.00 | 127 667.00 | | 140 041.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 78.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 394.00 | 134 244.00 | | 146 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 113.00 | 8 741.00 | | 33 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 390.00 | 17 989.00 | | 11 390.00 |
242 Autres charges externes. | 45 574.00 | 39 748.00 | | 45 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 162.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 555.00 | 43 704.00 | | 43 555.00 |
252 Charges sociales | 15 457.00 | 18 524.00 | | 15 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 1 117.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 67.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 375.00 | 131 052.00 | | 151 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 981.00 | 3 193.00 | | -4 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 996.00 | 2 714.00 | | -4 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |