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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 794.00 | | 516 794.00 | 516 794.00 |
BZ Autres créances | 805 908.00 | | 805 908.00 | 805 908.00 |
CF Disponibilités | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 244.00 | | 859 244.00 | 859 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 038.00 | | 1 376 038.00 | 1 376 038.00 |
CU Autres participations | 516 794.00 | | 516 794.00 | 516 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DG Autres réserves | 413 503.00 | | | 413 503.00 |
DH Report à nouveau | | -169 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 604 348.00 | | 803.00 |
DK Provisions réglementées | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
DL TOTAL (I) | 853 864.00 | 853 061.00 | | 853 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 472.00 | 512 476.00 | | 518 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 2 506.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 174.00 | 514 982.00 | | 522 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 038.00 | 1 368 043.00 | | 1 376 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 472.00 | | | 518 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 480 516.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 483 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 866 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 869 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 613 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320.00 | 2 493 166.00 | | 9 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516.00 | 1 888 817.00 | | 8 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | 604 348.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 794.00 | | | 516 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 794.00 | | | 516 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 805 908.00 | 805 908.00 | | 805 908.00 |
VI Groupe et associés | 518 472.00 | 518 472.00 | | 518 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 908.00 | 805 908.00 | | 805 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 174.00 | 522 174.00 | | 522 174.00 |