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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 605.00 | 130 817.00 | 38 788.00 | 169 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 084.00 | 130 817.00 | 88 267.00 | 219 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 520.00 | | 2 017 520.00 | 2 017 520.00 |
BZ Autres créances | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 209.00 | 12 959.00 | 727 250.00 | 740 209.00 |
CF Disponibilités | 1 111 573.00 | | 1 111 573.00 | 1 111 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 552.00 | 12 959.00 | 3 960 594.00 | 3 973 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 637.00 | 143 776.00 | 4 048 861.00 | 4 192 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 490 593.00 | 406 543.00 | | 490 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 095.00 | 584 050.00 | | 1 529 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 788.00 | 1 874 693.00 | | 2 903 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 982.00 | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 565.00 | 162 729.00 | | 493 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 763.00 | 230 120.00 | | 648 763.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 678.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 073.00 | 394 978.00 | | 1 145 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 861.00 | 2 269 670.00 | | 4 048 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 794.00 | | 35 115.00 | 185 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 219 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 169 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 757.00 | | 10 672.00 | 160 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 036.00 | | 24 443.00 | 25 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 804.00 | 14 214.00 | 1 201.00 | 117 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 804.00 | 14 214.00 | 1 201.00 | 117 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 296.00 | | 7 337.00 | 20 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 296.00 | | 7 337.00 | 20 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 296.00 | | 7 337.00 | 20 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 565.00 | 493 565.00 | | 493 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 586.00 | 271 586.00 | | 271 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 281.00 | 145 281.00 | | 145 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 520.00 | 2 017 520.00 | | 2 017 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 250.00 | 2 121 771.00 | 49 479.00 | 2 171 250.00 |
VW T.V.A. | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 073.00 | 1 145 073.00 | | 1 145 073.00 |